В инвалюте рейтинг ПАО оценивается на уровне «CCC»
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) ПАО «Укрзалізниці» в иностранной валюте на уровне «CCC», долгосрочный РДЭ в национальной валюте — «RD», а краткосрочный РДЭ в иностранной валюте – «C» и национальный долгосрочный рейтинг — «RD(ukr)», — говорится в сообщении Международного рейтингового агентства, передает «Интерфакс-Украина».
Как сообщается, долгосрочный рейтинг в иностранной валюте облигаций Shortline Plc, представляющих собой участие в кредите на $500 млн, также подтвержден на уровне «CCC».
РДЭ в национальной валюте и национальный долгосрочный рейтинг на уровне «RD» (ограниченный дефолт), по данным агентства, отражают невыплату компанией основной суммы долга по ряду обязательств перед украинскими кредиторами и то, что «Укрзалізниця» продолжает реструктуризацию этих обязательств.
Рейтинг облигаций Shortline Plc находится на одном уровне с долгосрочным РДЭ компании в иностранной валюте, отражая мнение Fitch, что эти ценные бумаги представляют собой прямые безусловные приоритетные необеспеченные обязательства «Укрзалізниці» и являются равными по очередности исполнения со всеми другими существующими и будущими необеспеченными и несубординированными обязательствами.
«УЗ» в мае 2013 года разместила дебютный выпуск еврооблигаций на $500 млн со сроком обращения пять лет через специально созданную компанию Shortline PLC.
Еврооблигации ПАО вместе с ценными бумагами «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» были включены в периметр реструктуризации внешнего суверенного и гарантированного государством долга, инициированной Минфином Украины после утверждения МВФ новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF для Украины на $17,5 млрд.
В марте 2016 года «УЗ» реструктуризировала еврооблигации, пролонгировав срок погашения до 15 сентября 2021 года и повысив процентную ставку с 9,5% до 9,875% годовых. Также был изменен график погашения основной суммы займа: 60% должно быть оплачено в 2019 году, 20% — в 2020 году и 20% — в 2021 году.
В конце ноября 2017 года «Укрзалізниця» обратилась к держателям ценных бумаг с просьбой одобрить отказ от кросс-дефолта по евробондам в связи с реструктуризацией части внутренней задолженности.
По материалам: «Интерфакс-Украина»
